基金) 对白酒板块的装备状况。2019~2020年，伴跟着白酒指数的继续上涨，股票型基金对白酒的装备份额也一路提高。2021年，跟着“抱团”现象的分裂，白酒板块震动下调，股票型基金对其的装备份额也随之下调。

　　通过一年时刻的调整，白酒板块的估值于2022年逐步回归到前史均值以下，并且在9月末一度触及均值一倍标准差以下，挨近2019年白酒行情发动前的水平。白酒板块的装备价值从头凸显，基金对白酒板块的装备份额开端上升。到2022年年报，一切股票类基金中，持有白酒板块股票占净值份额均值为5.44%。其间，持有白酒10%以上的基金有747只，持有白酒20%以上的基金有308只。

　　白酒基金现状：基金数量33只，基金规划2023亿元；长城量化精选“含酒量”最高

　　为了对重仓白酒基金进行精确挑选，咱们界说最近三期半年报与年报(2021H2、2022年半年报、2022年年报)持有白酒板块股票占净值份额均在35%以上的自动型基金为重仓白酒基金，进一步，咱们挑选建立时刻 1年以上、基金算计规划在1亿元以上的自动型基金，作为终究的自动型白酒基金池(以下简称为白酒基金)。

　　截止到2022Q4，白酒基金数量33只，基金规划2023亿元。其间，100亿以上的白酒基金有5只，规划最高的基金为易方达张坤所办理的易方达蓝筹精选(570.75亿)。

　　2022年半年报中，33只白酒基金白酒持仓占净值比均匀为45.3%，其间“白酒含量”前三的基金为长城量化精选A、大摩消费领航、工银食品饮料职业A，白酒持仓占净值比别离为81.0%，68.4%，58.2%；2022年年报，33只白酒基金白酒持仓占净值比均匀值提高至47.3%，其间“白酒含量”前三的基金为长城量化精选A、大摩消费领航、工银丰盈报答A，白酒持仓占净值比别离为 81.2%，79.7%，68.3%。

　　白酒基金收益剖析：2023年仅长城量化精选A跑赢白酒指数。咱们计算了2022白酒基金的收益率和最大回撤状况，一起与同期中证白酒指数进行比照。2022年，33只白酒基金均匀收益为-15.4%，同期中证白酒指数收益率为-12.5%，仅9只白酒基金跑赢白酒指数。不过，在回撤操控方面，白酒基金遍及比白酒指数更为优异，2022年内，白酒基金均匀最大回撤为-29.9%，同期白酒指数最大回撤为-33.2%，33只白酒基金中，有28只的最大回撤小于白酒指数。

　　白酒板块成分股数量较少，到2022年12月30日，中证白酒指数成分股共18只，其间“茅五泸洋汾”占有指数权重前五名(泸州老窖：15.8%、山西汾酒：14.9%、五粮液：14.9%、贵州茅台：14.4%、洋河股份：10.8%)，遥遥领先其他股票，“茅五泸洋汾”(以下简称权重白酒)权重算计占比70.8%。

　　咱们计算了白酒基金2022年年报中，权重白酒与非权重白酒占净值的份额，非权重白酒算计占净值权重最大的基金前三名别离为：长城量化精选A(51.4%)、大摩消费领航(35.4%)、工银丰盈报答A(31.6%)；若以白酒持仓中非权重白酒的占比排序，则排名前三的基金为：长城量化精选A(63.2%)、银华明择多战略(55.3%)、工银丰盈报答A(46.3%)。

　　最新一期白酒基金持仓：非权重白酒装备份额显着增大，2022年年报白酒基金权重白酒中，、仍旧被悉数33只白酒基金重仓持有，2022年年报中，两只股票持仓占净值均匀份额别离为 8.95%、8.40%，、的减持基金数显着多于增持基金数，其间，的持仓占净值份额下降较为显着 (7.28% 6.37%)。持仓基金数量较多的非权重白酒中，古井贡酒、当代缘的均匀持仓占比提高显着，别离提高了1.09%、0.60%。整体来看，白酒基金对非权重白酒装备份额显着增大，白酒持仓中非权重白酒的均匀占比从2022年半年报的18.2%提高至24.4%。

　　咱们再调查各基金中白酒持仓的变化状况，在15只基金中位列持仓占比提高最多的股票，而2023年一季度，其体现也较为超卓 ， 上涨幅度达10.90%，逾越同期白酒指数。持仓占比下降最多的股票中，与酒鬼酒体现一般，一季度涨幅别离为3.09%与-6.24%。

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